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平安证券05月04日发布研报称,给予天齐锂业(002466.SZ,最新价:73.16元)推荐评级。评级理由主要包括:1)矿冶量价齐升,业绩持续高增;2)SQM业绩同比大幅增长,公司投资收益再增厚;3)期间费用率再降,降本增效成果显著;4)关于控股子公司TLEA拟收购ESS-100%股权交易终止事件对公司业绩暂无实质影响。风险提示:1)公司项目进度不及预期:若澳洲奎纳纳氢氧化锂项目和遂宁安居碳酸锂项目无法及时投产,公司业绩或将不及预期;2)终端需求增速不及预期:终端新能源汽车和储能市场需求增速回落,锂电产业链景气度下行,传导至锂盐需求量不及预期的风险;3)后续全球锂资源产能大幅释放,可能出现过剩风险,供需格局扭转将导致锂价出现更大程度的回落;4)海外加速推进锂资源国有化,政策收紧或将带来矿权竞争加剧的风险。
AI点评:天齐锂业近一个月获得3份券商研报关注,买入3家,平均目标价为101.15元,与最新价73.16元相比,高27.99元,目标均价涨幅38.26%。
(文章来源:每日经济新闻)
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